Tahsilat süresi duyarlılık hesabı
İlave tahsilat gününün alacaklarda bağladığı yaklaşık kaynağı hesaplar.
Alacaklarda bağlı kaynaktaki yaklaşık artış
4.931.507 TL
Yaklaşık bağlı kaynak = Yıllık vadeli satış ÷ 365 × ilave tahsilat günü.
Bu basitleştirilmiş duyarlılık hesabı toplam nakit açığı veya kesin kredi ihtiyacı değildir. Mevsimsellik, stok ve tedarikçi vadeleri dahil değildir. Satış ve alacaklarda KDV bazını tutarlı kullanın.
Sonuçlar yalnızca girilen varsayımlara dayalı yaklaşık senaryo çıktılarıdır; finansman, yatırım, hukuk veya vergi tavsiyesi değildir. Girdiler yalnızca tarayıcınızda hesaplanır; uygulama tarafından gönderilmez veya saklanmaz.